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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

PKOBP V3.375 06/16/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2965663656

PKO BANK POLSKI SA

Declarado como «PKO BANK POLSKI | 3.38 | 2028-06-16»

MUNICH

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 37,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,47 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,57 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 26,1M

    90 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 11,9M

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 15,2M

    peso medio 1,34 % · máx 3,47 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 14,0M

    peso medio 0,92 % · máx 0,92 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 8,3M

    peso medio 0,24 % · máx 0,32 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 130K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3,47 %

    € 11,9M

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,92 %

    € 14,0M

  • TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,37 %

    € 1,0M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,32 %

    € 7,4M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,19 %

    € 2,3M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,18 %

    € 300K

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,17 %

    € 900K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 130K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.