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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ETEGA V3.5 11/19/30 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2940309649

NATIONAL BANK GREECE SA

Declarado como «NATIONAL BANK GR | 3.50 | 2030-11-19»

Gettex

Fondos que lo llevan

22

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 13,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,62 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,20 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%22 fondos€ 13,3M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

18

Estaban antes y siguen

De los 18 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 3,0M

    peso medio 0,32 % · máx 0,48 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,6M

    peso medio 0,10 % · máx 0,13 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 2,3M

    peso medio 0,10 % · máx 0,30 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,54 % · máx 0,54 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,2M

    peso medio 0,30 % · máx 0,43 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 1,2M

    peso medio 0,08 % · máx 0,10 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 600K

    peso medio 0,62 % · máx 0,62 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 300K

    peso medio 0,07 % · máx 0,11 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONENGIN ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,62 %

    € 600K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,54 %

    € 2,0M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,48 %

    € 1,4M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,43 %

    € 700K

  • TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,37 %

    € 1,0M

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,35 %

    € 100K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,30 %

    € 400K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,18 %

    € 100K

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,17 %

    € 500K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,13 %

    € 1,3M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 100K

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,10 %

    € 340K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,10 %

    € 520K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 1,5M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,06 %

    € 500K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BANK POLSKA KASA OPIEKI

    XS

    13 en común

    ×80.5 vs mercado

  • HEIMSTADEN BOSTAD AB

    XS

    11 en común

    ×68.1 vs mercado

  • EUROBANK SA

    XS

    13 en común

    ×63.6 vs mercado

  • AL SYDBANK

    XS

    10 en común

    ×61.9 vs mercado

  • BANCO BPM SPA

    IT

    10 en común

    ×58.1 vs mercado

  • RCI BANQUE SA

    FR

    10 en común

    ×58.1 vs mercado

  • PIRAEUS BANK SA

    XS

    11 en común

    ×53.8 vs mercado

  • PIRAEUS BANK SA

    XS

    10 en común

    ×48.9 vs mercado

  • CRL CREDITO AGRICOLA MUT

    PT

    14 en común

    ×46.5 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    11 en común

    ×31.9 vs mercado

  • UNICAJA BANCO SA

    ES

    10 en común

    ×25.1 vs mercado

  • BANCO DE CREDITO SOCIAL

    XS

    10 en común

    ×24.4 vs mercado

Un ×80.5 quiere decir que los fondos que llevan NATIONAL BANK GREECE SA lo tienen 80.5 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.