ETEGA V3.5 11/19/30 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2940309649
BONO | NATIONAL BANK GREECE SA | 3.50 | 2029-11-19
Declarado como «NATIONAL BANK GREECE SA | 3.50 | 2029-11-19»
Fondos que lo llevan
22
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 13,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,62 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,20 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%22 fondos€ 13,3M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
18
Estaban antes y siguen
De los 18 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -1,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3,0M
peso medio 0,32 % · máx 0,48 %
€ 2,6M
peso medio 0,10 % · máx 0,13 %
€ 2,3M
peso medio 0,10 % · máx 0,30 %
€ 2,0M
peso medio 0,54 % · máx 0,54 %
€ 1,2M
peso medio 0,30 % · máx 0,43 %
€ 1,2M
peso medio 0,08 % · máx 0,10 %
€ 600K
peso medio 0,62 % · máx 0,62 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 300K
peso medio 0,07 % · máx 0,11 %
€ 100K
peso medio 0,18 % · máx 0,18 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- FONENGIN ISR, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,62 %
€ 605K
- SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,54 %
€ 2,0M
- TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,48 %
€ 1,4M
- SABADELL EURO YIELD, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,43 %
€ 701K
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,37 %
€ 1,0M
- TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 100K
- SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,30 %
€ 401K
- BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,18 %
€ 100K
- SABADELL BONOS EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,17 %
€ 501K
- MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,13 %
€ 1,3M
- ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 100K
- RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,10 %
€ 344K
- ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,10 %
€ 515K
- SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,08 %
€ 1,5M
- TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,06 %
€ 501K
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
13 en común
×80.6 vs mercado
11 en común
×68.2 vs mercado
13 en común
×67.1 vs mercado
10 en común
×62.0 vs mercado
10 en común
×62.0 vs mercado
10 en común
×58.1 vs mercado
11 en común
×53.8 vs mercado
14 en común
×46.5 vs mercado
11 en común
×33.0 vs mercado
10 en común
×25.1 vs mercado
10 en común
×25.1 vs mercado
10 en común
×22.1 vs mercado
Un ×80.6 quiere decir que los fondos que llevan BONO | NATIONAL BANK GREECE SA | 3.50 | 2029-11-19 lo tienen 80.6 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.