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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ROMANI 5.375 03/22/31 REGS · Deuda pública · XS · XS2770920937

ROMANIA

Declarado como «RUMANIA ESTADO | 5.375 | 2031-03-22»

MUNICH

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 16,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,47 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,49 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 9,4M

    20 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%8 fondos€ 7,4M

    80 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 8,2M

    peso medio 0,73 % · máx 1,47 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 4,8M

    peso medio 0,69 % · máx 1,13 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,1M

    peso medio 0,28 % · máx 0,46 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 930K

    peso medio 0,65 % · máx 0,65 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 670K

    peso medio 0,34 % · máx 0,40 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,17 % · máx 0,17 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,47 %

    € 8,2M

  • UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,13 %

    € 1,1M

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,65 %

    € 930K

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,46 %

    € 1,6M

  • SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,40 %

    € 160K

  • SABADELL PLANIFICACION, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,27 %

    € 520K

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,26 %

    € 3,6M

  • ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,17 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,10 %

    € 520K

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.