NDAFH V4.875 02/23/34 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2723860990
BONO | NORDEA BANK ABP | 4.88 | 2028-11-23
Declarado como «NORDEA BANK ABP | 4.88 | 2028-11-23»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 12,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,78 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,83 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%10 fondos€ 7,8M
77 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 5,0M
23 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
12
Estaban antes y siguen
De los 12 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -1,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4,4M
peso medio 1,78 % · máx 1,78 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 3,0M
peso medio 0,86 % · máx 1,48 %
€ 1,9M
peso medio 0,43 % · máx 0,43 %
€ 1,8M
peso medio 0,65 % · máx 0,89 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
3 fondos
€ 1,1M
peso medio 0,74 % · máx 0,89 %
€ 440K
peso medio 0,40 % · máx 0,40 %
€ 210K
peso medio 1,43 % · máx 1,43 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,78 %
€ 4,4M
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,48 %
€ 416K
- BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,43 %
€ 207K
- ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,89 %
€ 207K
- GREDOS MODERADO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,89 %
€ 414K
- GREDOS RENTA FIJA, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,70 %
€ 620K
- MURANO PATRIMONIO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,67 %
€ 1,3M
- GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,64 %
€ 103K
- UBS RENTA FIJA 0-5, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,57 %
€ 1,0M
- TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,50 %
€ 517K
- MURANO CRECIMIENTO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,44 %
€ 1,2M
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,43 %
€ 1,9M
- BBVA BP BONOS 2028, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,40 %
€ 442K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.