HEIGR 4.875 11/21/33 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2721465271
Declarado como «HEIDELBERGCEMENT | 4.88 | 2033-11-21»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 12,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,57 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,13 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 6,4M
peso medio 0,34 % · máx 0,34 %
€ 4,7M
peso medio 0,05 % · máx 0,07 %
€ 870K
peso medio 0,57 % · máx 0,57 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
0,57 %
€ 870K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,34 %
€ 6,4M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,07 %
€ 200K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,06 %
€ 140K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 40K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 1,8M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,03 %
€ 2,3M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,02 %
€ 180K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.