Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

CRHID 4 07/11/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2648076896

CRH SMW FINANCE DAC

Declarado como «CRH SMW FINANCE | 4.000 | 2027-07-11»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 58,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,53 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,24 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 55,3M

    92 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 3,0M

    8 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    6 fondos

    € 51,7M

    peso medio 0,13 % · máx 0,34 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 1,53 % · máx 1,53 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 3,0M

    peso medio 0,14 % · máx 0,21 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 610K

    peso medio 0,16 % · máx 0,24 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UBS CORTO PLAZO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,53 %

    € 3,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,34 %

    € 24,6M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,26 %

    € 18,6M

  • FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,24 %

    € 410K

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,21 %

    € 1,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 510K

  • FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 200K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 2,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,04 %

    € 8,1M

  • CAIXABANK ITER, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • ALBUS, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.