EIB 2.75 07/30/30 EARN · Deuda pública · XS · XS2626024868
Declarado como «EIB | 2.75 | 2030-07-30»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 8,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,77 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,03 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
60 % de los fondos que lo llevan
40 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
3 fondos
€ 7,0M
peso medio 0,59 % · máx 0,71 %
€ 800K
peso medio 1,59 % · máx 1,59 %
€ 500K
peso medio 1,77 % · máx 1,77 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,77 %
€ 500K
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,59 %
€ 800K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,71 %
€ 2,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,60 %
€ 3,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,46 %
€ 2,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.