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Valor

RABOBK V4.233 04/25/29 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2613658041

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «COOPERATIEVE RAB | 4.23 | 2029-04-25»

MUNICH

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 12,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,24 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,61 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 9,5M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 2,9M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 6,1M

    peso medio 0,29 % · máx 0,53 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,4M

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,0M

    peso medio 2,06 % · máx 2,24 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 930K

    peso medio 1,66 % · máx 1,66 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER HORIZONTE 2028, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,24 %

    € 1,7M

  • BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,87 %

    € 310K

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,66 %

    € 930K

  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,53 %

    € 510K

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,28 %

    € 2,6M

  • SABADELL PLANIFICACION, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,27 %

    € 510K

  • INVERSABADELL 25, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 2,0M

  • INVERSABADELL 50, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,16 %

    € 510K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 3,4M

  • TREA RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.