BNG 2.75 10/04/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2540993685
Declarado como «BANK NEDERLANDSE | 2.75 | 2027-10-04»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 28,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,14 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,21 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
57 % de los fondos que lo llevan
43 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 21,0M
peso medio 0,66 % · máx 0,66 %
€ 7,5M
peso medio 1,61 % · máx 2,14 %
€ 150K
peso medio 0,69 % · máx 0,69 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,14 %
€ 400K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,00 %
€ 450K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,78 %
€ 300K
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
0,69 %
€ 150K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,66 %
€ 16,5M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,66 %
€ 4,6M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,51 %
€ 6,3M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.