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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

AFDB 2.25 09/14/29 EMTN · Deuda pública · XS · XS2532472235

AFRICAN DEVELOPMENT BANK

Declarado como «AFRICAN DEVELOPMENT | 2.25 | 2029-09-14»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 1,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

13,15 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2,28 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 690K

    44 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 690K

    44 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 290K

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    9 fondos

    € 1,7M

    peso medio 2,28 % · máx 13,15 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESIURIS BOUTIQUE - I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    13,15 %

    € 290K

  • OCCIDENT RENTA FIJA, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,56 %

    € 200K

  • GESIURIS BALANCED EURO, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,48 %

    € 100K

  • GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,26 %

    € 290K

  • OCCIDENT PATRIMONIO, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,06 %

    € 100K

  • GESIURIS PATRIMONIAL, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,67 %

    € 200K

  • GESIURIS IURISFOND, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,52 %

    € 100K

  • GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,46 %

    € 290K

  • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,38 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.