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Valor

RABOBK V3.1 PERP · Renta fija privada · XS · XS2332245377

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «COOPERATIEVE RAB | 3.10 | 2079-12-29»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 22,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,71 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,77 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 16,0M

    30 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 6,5M

    70 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 15,9M

    peso medio 1,27 % · máx 1,52 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,4M

    peso medio 0,66 % · máx 0,80 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 1,71 % · máx 1,71 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 590K

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 390K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MUTUAFONDO 2027 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,71 %

    € 1,2M

  • SANTANDER PB TARGET 2028, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,52 %

    € 5,5M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,49 %

    € 9,4M

  • SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,80 %

    € 980K

  • SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,80 %

    € 980K

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,72 %

    € 980K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,45 %

    € 390K

  • KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 2,2M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,06 %

    € 590K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,05 %

    € 390K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.