EIB 0.01 11/15/35 · Deuda pública · XS · XS2194790262
Declarado como «EUROPEAN INVESTM | 0.01 | 2035-11-15»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 2,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,50 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,27 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2,2M
peso medio 0,28 % · máx 0,50 %
€ 40K
peso medio 0,25 % · máx 0,25 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,50 %
€ 670K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,25 %
€ 40K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,17 %
€ 450K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,17 %
€ 1,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.