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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NTGYSM 1.5 01/29/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1755428502

NATURGY FIN IBERIA SA

Declarado como «NATURGY FINANCE IBER | 1.500 | 2027-10-29»

STUTTGART

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 39,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,61 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,14 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 25,7M

    60 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 13,9M

    40 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 13,5M

    peso medio 0,86 % · máx 0,96 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 12,4M

    peso medio 1,51 % · máx 1,51 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 11,7M

    peso medio 0,22 % · máx 0,22 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 1,32 % · máx 1,32 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 460K

    peso medio 1,92 % · máx 3,61 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 1,04 % · máx 1,04 %

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 0,85 % · máx 0,85 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • AMEINON RENTA FIJA, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3,61 %

    € 190K

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,51 %

    € 12,4M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,32 %

    € 980K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,04 %

    € 290K

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,96 %

    € 10,2M

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,95 %

    € 3,0M

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,85 %

    € 290K

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,67 %

    € 290K

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,23 %

    € 280K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,22 %

    € 11,7M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.