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Valor

BKNG 1.8 03/03/27 · Renta fija privada · XS · XS1196503137

BOOKING HOLDINGS INC

Declarado como «BOOKINGHLDGI | 1.80 | 2027-03-03»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 65,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,64 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,54 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 63,5M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 1,6M

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 47,5M

    peso medio 0,23 % · máx 0,34 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5,9M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 4,9M

    peso medio 0,29 % · máx 0,34 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 0,46 % · máx 0,46 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,7M

    peso medio 0,62 % · máx 0,62 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 1,64 % · máx 1,64 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 470K

    peso medio 1,49 % · máx 1,49 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MUTUAFONDO 2027 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,64 %

    € 1,1M

  • CI CIMS 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,49 %

    € 470K

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,62 %

    € 1,7M

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,46 %

    € 3,1M

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,34 %

    € 990K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,34 %

    € 24,7M

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,23 %

    € 4,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 22,8M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,11 %

    € 5,9M

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,08 %

    € 300K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.