AQUARI 7.875 11/01/29 REGS · Renta fija privada · US · USU00406AA35
RFIJA | APH SOMERSET INV | 7.88 | 2029-11-01
Declarado como «APH SOMERSET INV | 7.88 | 2029-11-01»
Fondos que lo llevan
1
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 500K
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,50 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 2,50 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%1 fondos€ 530K
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 530K
peso medio 2,50 % · máx 2,50 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- COSTA RICA INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,50 %
€ 533K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.