COSTA RICA INVERSIONES, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,21 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,78 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0,63 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 5,11 % en lo que va de 2026, mejor que el 49 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,45
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,11 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,21 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
188
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada89,1 %
€ 18,9M · 80 posiciones
Deuda pública4,7 %
€ 1,0M · 7 posiciones
Renta variable2,1 %
€ 448K · 6 posiciones
Fondos y ETF1,9 %
€ 396K · 3 posiciones
Impaired0,4 %
€ 91K · 4 posiciones
Liquidez1,8 %
€ 380K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 20,9M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,1M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3,35 %
€ 22,0M → € 21,3M
Participaciones
-8,04 %
2.452.775 → 2.255.470
Valor liquidativo
+5,11 %
€ 8,99 → € 9,45
100 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3069217621 | € 907.831 | 4,26 % |
US05946KAS06 | € 831.985 | 3,90 % |
US06738EBT10 | € 597.488 | 2,80 % |
USF8500RAD47 | € 579.052 | 2,72 % |
USP1850NAA92 | € 561.986 | 2,64 % |
XS3190527120 | € 534.761 | 2,51 % |
USU00406AA35 | € 532.764 | 2,50 % |
XS2896922312 | € 476.012 | 2,23 % |
XS1802140894 | € 459.374 | 2,16 % |
XS2793261301 | € 442.563 | 2,08 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
DB V7.125 PERP · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 3,15 % | -3,15 pp |
VAKIFK V8.375 PERP · XS · Corp | Nueva | 2,51 %antes 0,00 % | +2,51 pp |
AQUARI 7.875 11/01/29 REGS · US · Corp | Nueva | 2,50 %antes 0,00 % | +2,50 pp |
SANTAN V4.75 PERP 0000 · US · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,30 % | -2,30 pp |
NWIDE V7.5 PERP · XS · Corp | Nueva | 2,23 %antes 0,00 % | +2,23 pp |
SWSFIN 7 04/16/40 EMTN · XS · Corp | Nueva | 2,08 %antes 0,00 % | +2,08 pp |
DB V4.5 PERP · DE · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,82 % | -1,82 pp |
MACIFS V3.5 PERP · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,74 % | -1,74 pp |
HSBC V8 PERP · US · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,63 % | -1,63 pp |
SECBEN 7.2 10/30/34 REGS · US · Corp | Más peso | 1,93 %antes 0,38 % | +1,55 pp |
BAKIDE 7.45 11/15/29 REGS · US · Corp | Más peso | 2,64 %antes 1,28 % | +1,36 pp |
EGYPT 5.625 04/16/30 REGS · XS · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,31 % | -1,31 pp |
BACR V8.375 PERP · XS · Corp | Más peso | 4,26 %antes 2,97 % | +1,29 pp |
DB V6.75 PERP .. · DE · Corp | Nueva | 0,97 %antes 0,00 % | +0,97 pp |
CMZB V6.5 PERP · DE · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,97 % | -0,97 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 23.809.509 → € 21.307.672
Partícipes
196 → 188
En 30/06/2026 salió un 8,59 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
LA CONSECUCIÓN DE UN OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo