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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

T 4.625 09/15/26 · Deuda pública · US · US91282CHY03

US TREASURY N/B

Declarado como «UNITED STATES TR | 4.62 | 2026-09-15»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

6

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 5,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,86 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,19 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 4,5M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 570K

    67 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 4,5M

    peso medio 3,02 % · máx 3,86 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 480K

    peso medio 0,54 % · máx 0,54 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 0,56 % · máx 0,56 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MERCH-FONTEMAR, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,86 %

    € 2,2M

  • MERCH-UNIVERSAL, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,18 %

    € 2,2M

  • JUFERUCA SICAV S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,56 %

    € 90K

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,54 %

    € 480K

  • PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.