TII 0.125 01/15/31 · Deuda pública · US · US91282CBF77
Declarado como «TESORO DE ESTADO | 0.12 | 2031-01-15»
Fondos que lo llevan
3
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 1,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,97 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,97 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 1,0M
peso medio 2,83 % · máx 2,97 %
€ 210K
peso medio 0,24 % · máx 0,24 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
A&G FONDOS, SGIIC, SA
2,97 %
€ 630K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
2,70 %
€ 420K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,24 %
€ 210K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.