BCPPL V3.125 06/24/31 EMTn · Renta fija privada · PT · PTBCP7OM0004
Declarado como «BANCO COMERCIO PORTU | 3.125 | 2030-06-24»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 32,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,14 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,57 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
89 % de los fondos que lo llevan
11 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 24,3M
peso medio 0,56 % · máx 0,89 %
€ 3,7M
peso medio 0,36 % · máx 0,36 %
€ 3,3M
peso medio 0,72 % · máx 1,14 %
€ 1,1M
peso medio 0,36 % · máx 0,37 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,14 %
€ 1,2M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,89 %
€ 7,4M
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,81 %
€ 1,5M
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,57 %
€ 300K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,37 %
€ 990K
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,37 %
€ 300K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,36 %
€ 3,7M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 100K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,24 %
€ 16,9M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.