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Valor

NETHER 2.75 07/15/36 · Deuda pública · NL · NL0015073VV8

NETHERLANDS GOVERNMENT

Declarado como «NETHERLANDS GOVE | 2.75 | 2036-07-15»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 165M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,09 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,49 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 137M

    17 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%10 fondos€ 27,9M

    83 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 153M

    peso medio 0,56 % · máx 1,42 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 12,3M

    peso medio 0,07 % · máx 0,11 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 3,09 % · máx 3,09 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,09 %

    € 200K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,42 %

    € 137M

  • CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,35 %

    € 5,1M

  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,26 %

    € 400K

  • CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,23 %

    € 10,0M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 320K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 200K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 6,9M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,07 %

    € 3,6M

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 780K

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 40K

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 490K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BELGIUM KINGDOM

    BE

    11 en común

    ×133.8 vs mercado

  • REPUBLIC OF AUSTRIA

    AT

    11 en común

    ×117.1 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×89.2 vs mercado

  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND

    DE

    10 en común

    ×85.2 vs mercado

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    11 en común

    ×78.1 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×66.9 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×62.5 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    11 en común

    ×32.9 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    11 en común

    ×30.7 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    11 en común

    ×20.4 vs mercado

Un ×133.8 quiere decir que los fondos que llevan NETHERLANDS GOVERNMENT lo tienen 133.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.