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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

LGB 3.125 03/24/36 · Renta fija privada · LU · LU3315368814

GRAND DUCHY LUXEMBOURG

Declarado como «LUXEMBOURG GOVER | 3.12 | 2036-03-24»

Gettex

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 20,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,23 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,33 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 19,7M

    90 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 1,2M

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    7 fondos

    € 10,5M

    peso medio 0,22 % · máx 0,90 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 10,3M

    peso medio 0,61 % · máx 1,23 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,23 %

    € 1,2M

  • CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,90 %

    € 130K

  • MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,31 %

    € 2,2M

  • RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,28 %

    € 7,0M

  • CAIXABANK ITER, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 260K

  • CAIXABANK GESTION 30, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,14 %

    € 130K

  • CAIXABANK GESTION 60, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 130K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,10 %

    € 9,7M

  • ALBUS, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 130K

  • CAIXABANK GESTION TOTAL, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,04 %

    € 60K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.