TIKSFIE · Fondos y ETF · LU · LU1585264762
TIKEHAU SUBFIN-I-ACC-EUR
Declarado como «Tikehau SubFin Fund»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 47,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
9,79 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
2
Peso medio entre ellos 8,21 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%6 fondos€ 39,3M
67 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%2 fondos€ 8,3M
22 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%1 fondos€ 230K
11 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 41,0M
peso medio 3,50 % · máx 9,79 %
- SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 4,3M
peso medio 5,03 % · máx 6,63 %
€ 1,5M
peso medio 2,99 % · máx 2,99 %
€ 550K
peso medio 1,40 % · máx 1,40 %
€ 470K
peso medio 1,39 % · máx 1,39 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
9,79 %
€ 6,5M
- SASSOLA SELECCION BASE, FI
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.
6,63 %
€ 1,8M
- SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.
3,43 %
€ 2,5M
- RURAL BONOS HIGH YIELD, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2,99 %
€ 1,5M
- UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
2,11 %
€ 29,6M
- UNICAJA PATRIMONIO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,49 %
€ 4,6M
- VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,40 %
€ 554K
- PORTFOLIO MODERATE SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,39 %
€ 473K
- UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,63 %
€ 228K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.