Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ISPIM 2.64 06/10/27 · Renta fija privada · IT · IT0005495202

INTESA SANPAOLO SPA

Declarado como «BANCA INTESA SPA | 2.640 | 2027-06-10»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

19

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 94,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,53 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,41 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%17 fondos€ 50,6M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 43,7M

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 39,6M

    peso medio 0,27 % · máx 0,36 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 22,9M

    peso medio 0,51 % · máx 1,53 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 20,7M

    peso medio 1,48 % · máx 1,48 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4,4M

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,5M

    peso medio 0,81 % · máx 0,95 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,1M

    peso medio 0,09 % · máx 0,17 %

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 1,3M

    peso medio 0,34 % · máx 0,37 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,53 %

    € 22,9M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,48 %

    € 20,7M

  • MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,95 %

    € 300K

  • RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,75 %

    € 1,2M

  • MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,73 %

    € 1,0M

  • LORETO PREMIUM GLOBAL, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,37 %

    € 500K

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,36 %

    € 500K

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,36 %

    € 25,4M

  • LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,30 %

    € 300K

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,26 %

    € 11,0M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,19 %

    € 4,4M

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,18 %

    € 3,2M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,17 %

    € 2,0M

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,08 %

    € 300K

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,08 %

    € 500K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.