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Valor

CADES 2.875 05/25/27 EMTN · Deuda pública · FR · FR001400DZI3

CAISSE D'AMORT DETTE SOC

Declarado como «CAISSE DAMORT DETTE SOC | 2.88 | 2027-05-25»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 79,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

20,25 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

2

Peso medio 4,23 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%2 fondos€ 37,6M

    17 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 23,6M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 18,1M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

5

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

3

Estaban antes y siguen

Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 61,1M

    peso medio 7,73 % · máx 20,25 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5,0M

    peso medio 0,55 % · máx 0,55 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 5,0M

    peso medio 1,65 % · máx 1,65 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 5,0M

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,07 % · máx 0,07 %

  • LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,91 % · máx 1,45 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    20,25 %

    € 22,5M

  • RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    18,23 %

    € 15,0M

  • RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    4,27 %

    € 10,0M

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2,03 %

    € 8,0M

  • RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,65 %

    € 5,0M

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    1,45 %

    € 500K

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,83 %

    € 4,5M

  • RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,74 %

    € 1,0M

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,55 %

    € 5,0M

  • LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI

    LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA

    0,37 %

    € 500K

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,28 %

    € 5,0M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,07 %

    € 2,0M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    10 en común

    ×34.8 vs mercado

Un ×34.8 quiere decir que los fondos que llevan CAISSE D'AMORT DETTE SOC lo tienen 34.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.