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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EDF 4.375 10/12/29 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400D6N0

ELECTRICITE DE FRANCE SA

Declarado como «ELECTRICITE DE FRANC | 4.375 | 2029-10-12»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

6

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 28,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,49 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,89 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 18,4M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 9,7M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

2

Estaban antes y siguen

Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 24,9M

    peso medio 0,67 % · máx 1,12 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,8M

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 840K

    peso medio 0,51 % · máx 0,51 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 2,49 % · máx 2,49 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0,75 % · máx 0,75 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,49 %

    € 310K

  • CAIXABANK AHORRO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,12 %

    € 9,4M

  • INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,75 %

    € 210K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,51 %

    € 840K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 1,8M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,22 %

    € 15,6M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.