ICADFP 1.5 09/13/27 · Renta fija privada · FR · FR0013281755
RFIJA | ICADE | 1.50 | 2027-09-13
Declarado como «ICADE | 1.50 | 2027-09-13»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 45,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,56 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,50 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%3 fondos€ 44,5M
75 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%1 fondos€ 760K
25 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 44,5M
peso medio 1,84 % · máx 2,56 %
€ 760K
peso medio 0,45 % · máx 0,45 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,56 %
€ 19,2M
- SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,49 %
€ 10,8M
- SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,48 %
€ 14,4M
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,45 %
€ 763K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.