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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EUB 0 02/05/27 12M · Renta fija privada · EU · EU000A4EPCJ1

EUROPEAN UNION BILL

Declarado como «CEE | 2.07 | 2027-02-05»

Quotrix

Fondos que lo llevan

5

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 66,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,50 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,70 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 66,4M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 32,3M

    peso medio 3,50 % · máx 3,50 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 22,0M

    peso medio 1,12 % · máx 1,12 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 7,2M

    peso medio 1,02 % · máx 1,02 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 1,67 % · máx 1,67 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 1,18 % · máx 1,18 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ABANCA AHORRO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    3,50 %

    € 32,3M

  • BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,67 %

    € 2,9M

  • CBNK FONDEPOSITO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1,18 %

    € 2,0M

  • RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,12 %

    € 22,0M

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,02 %

    € 7,2M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.