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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 2.875 12/06/27 UFA · Deuda pública · EU · EU000A3K4EW6

EUROPEAN UNION

Declarado como «EUROPEAN UNION | 2.88 | 2027-12-06»

Gettex

Fondos que lo llevan

21

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 115M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

27,02 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

3

Peso medio 3,01 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%11 fondos€ 59,7M

    52 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%3 fondos€ 48,3M

    14 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 7,0M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    7 fondos

    € 75,7M

    peso medio 4,80 % · máx 27,02 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 27,2M

    peso medio 1,54 % · máx 1,54 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5,0M

    peso medio 0,55 % · máx 0,55 %

  • INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 2,8M

    peso medio 4,70 % · máx 6,46 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 1,98 % · máx 1,98 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,89 % · máx 0,89 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 590K

    peso medio 0,06 % · máx 0,07 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 300K

    peso medio 0,51 % · máx 1,01 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    27,02 %

    € 46,5M

  • AVANCE MULTIACTIVOS, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    6,46 %

    € 1,3M

  • IMDI FUNDS / IMDI VERDE

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    5,24 %

    € 500K

  • INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4,05 %

    € 150K

  • INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3,93 %

    € 600K

  • IMDI FUNDS / IMDI AZUL

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3,81 %

    € 240K

  • MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,98 %

    € 2,0M

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,57 %

    € 8,6M

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,54 %

    € 27,2M

  • RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,49 %

    € 2,0M

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,41 %

    € 5,5M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,07 %

    € 8,1M

  • RURAL MIXTO 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,01 %

    € 5,0M

  • BANKINTER ETHOS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,01 %

    € 300K

  • RENTA 4 PEGASUS FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,89 %

    € 1,4M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    11 en común

    ×5.8 vs mercado

Un ×5.8 quiere decir que los fondos que llevan EUROPEAN UNION lo tienen 5.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.