EU 0 06/02/28 SURE · Renta fija privada · EU · EU000A287074
EMISIONES | EUROPEAN UNION | 2.505 | 2028-06-02
Declarado como «EUROPEAN UNION | 2.505 | 2028-06-02»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 19,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,96 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,91 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%5 fondos€ 12,8M
42 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%7 fondos€ 6,7M
58 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 13,1M
peso medio 1,32 % · máx 1,96 %
€ 3,5M
peso medio 0,69 % · máx 1,44 %
€ 890K
peso medio 0,09 % · máx 0,11 %
€ 870K
peso medio 0,91 % · máx 0,91 %
€ 470K
peso medio 1,66 % · máx 1,66 %
€ 450K
peso medio 0,36 % · máx 0,36 %
€ 260K
peso medio 1,84 % · máx 1,84 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,96 %
€ 8,5M
- CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,84 %
€ 264K
- MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,66 %
€ 469K
- BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,44 %
€ 713K
- RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,30 %
€ 2,9M
- SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,91 %
€ 874K
- RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,69 %
€ 1,7M
- TRESMON INVERSIONES SICAV SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,53 %
€ 87K
- ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,36 %
€ 448K
- SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,11 %
€ 712K
- BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,10 %
€ 2,7M
- SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,07 %
€ 180K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.