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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 0 10/04/30 SURE · Renta fija privada · EU · EU000A283859

EUROPEAN UNION

Declarado como «CEE | 0.00 | 2030-10-04»

EUROMTS

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 59,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,53 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,47 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 30,8M

    45 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 29,0M

    55 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 39,0M

    peso medio 1,13 % · máx 1,31 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 11,3M

    peso medio 2,74 % · máx 2,74 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 4,3M

    peso medio 0,43 % · máx 0,87 %

  • FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 2,9M

    peso medio 1,14 % · máx 1,18 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 1,4M

    peso medio 3,74 % · máx 4,53 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 0,34 % · máx 0,34 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 0,17 % · máx 0,17 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,53 %

    € 770K

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,95 %

    € 670K

  • ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    2,74 %

    € 11,3M

  • BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,31 %

    € 13,3M

  • FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI

    FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    1,18 %

    € 580K

  • FONDITEL ALBATROS, FI

    FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

    1,09 %

    € 2,4M

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,95 %

    € 25,7M

  • RURAL MIXTO 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,87 %

    € 4,3M

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,34 %

    € 420K

  • ALBUS, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 410K

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.