FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

Fondos

Registrados en la CNMV

Patrimonio

€ 327M

A 30/06/2026

Valores distintos

177

En el conjunto de sus carteras

Concentración top 10

40,7 %

Del dinero, en diez posiciones

Declaración a la CNMV

En qué invierte esta gestora

Reparto del dinero de sus 6 fondos a 30/06/2026.

Fondos y ETF66,5 %
€ 215M
Deuda pública24,9 %
€ 80,5M
Liquidez3,6 %
€ 11,6M
Renta fija privada2,4 %
€ 7,8M
Renta variable2,3 %
€ 7,4M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0,2 %
€ 700K

La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.

Sus mayores posiciones

Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.

SS SPD MS AL CO WO UC ET-USD
Fondos y ETF · IE
€ 19,5M
en 3 fondos
UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC
Fondos y ETF · IE
€ 17,7M
en 3 fondos
ISHARES MSCI ACWI
Fondos y ETF · IE
€ 15,4M
en 3 fondos
AM CR EUR CORP BOND ETF DIST
Fondos y ETF · LU
€ 15,0M
en 2 fondos
ISHARES CORE EURO CORP BOND
Fondos y ETF · IE
€ 13,5M
en 1 fondo
UBS ETF EUR LIQ CORP SUST A
Fondos y ETF · LU
€ 10,3M
en 2 fondos
X EUR CORPORATE BOND
Fondos y ETF · LU
€ 9,8M
en 2 fondos
INVESCO MSCI WORLD
Fondos y ETF · IE
€ 9,4M
en 3 fondos
VANG FTSE AW USDD
Fondos y ETF · IE
€ 8,8M
en 2 fondos
AXA WRLD FD-EUR SUS CR-ICEUR
Fondos y ETF · LU
€ 7,2M
en 2 fondos
HSBC MSCI WLD ETF USD ACC
Fondos y ETF · IE
€ 7,0M
en 3 fondos
US TREASURY N/B
Deuda pública · US
€ 6,9M
en 1 fondo
PICTET EUR S/T COR BD-I
Fondos y ETF · LU
€ 6,5M
en 2 fondos
ROBECO FINANCIAL INST BD-IH
Fondos y ETF · LU
€ 6,2M
en 2 fondos
ISHARES CORE MSCI WORLD
Fondos y ETF · IE
€ 6,0M
en 2 fondos
BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 5,8M
en 2 fondos
SPAIN I/L BOND
Deuda pública · ES
€ 5,5M
en 2 fondos
US TREASURY N/B
Deuda pública · US
€ 4,4M
en 1 fondo
UNEDIC
Renta fija privada · FR
€ 4,4M
en 2 fondos
NR F IR CR HY BN F-IEUR
Fondos y ETF · IE
€ 4,3M
en 2 fondos
FRANCE (GOVT OF)
Deuda pública · FR
€ 4,0M
en 2 fondos
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
Deuda pública · DE
€ 3,8M
en 2 fondos
X MSCI WORLD 1C
Fondos y ETF · IE
€ 3,5M
en 3 fondos
NEUBERGER COR HY B-EUR I2 AC
Fondos y ETF · IE
€ 3,5M
en 2 fondos
COMMUNITY OF MADRID SPAI
Deuda pública · ES
€ 3,4M
en 2 fondos

Donde más pesa frente al resto

Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.

X MSCI WORLD ESG 1C
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 5 en total
99,9 %
€ 1,7M
PICTET EUR S/T COR BD-I
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 8 en total
76,4 %
€ 6,5M
EUROPEAN UNION
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 5 en total
60,4 %
€ 2,0M
NR F IR CR HY BN F-IEUR
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 6 en total
56,4 %
€ 4,3M
UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 9 en total
33,2 %
€ 17,7M
INVESCO MSCI WORLD
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 12 en total
30,7 %
€ 9,4M
AXA WRLD FD-EUR SUS CR-ICEUR
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
21,1 %
€ 7,2M
ISHARES MSCI ACWI
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 23 en total
20,3 %
€ 15,4M
BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda públicaen 2 de sus fondos, 7 en total
12,2 %
€ 2,8M
SS SPD MS AL CO WO UC ET-USD
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 29 en total
11,7 %
€ 19,5M

El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de FONDITEL GESTION, SGIIC, SA. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.

Cómo ha evolucionado

Patrimonio declarado en cada periodo.

Sus fondos

Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.