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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EFSF 0.75 05/03/27 EMTN · Deuda pública · EU · EU000A1G0DR4

EFSF

Declarado como «UNION EUROPEA | 0.750 | 2027-05-03»

Extra MOT

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 74,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

13,63 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,76 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%1 fondos€ 32,0M

    11 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 31,5M

    11 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 11,3M

    78 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 41,9M

    peso medio 1,08 % · máx 1,26 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 32,0M

    peso medio 13,63 % · máx 13,63 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 880K

    peso medio 0,02 % · máx 0,03 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    13,63 %

    € 32,0M

  • RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,26 %

    € 31,5M

  • SANTANDER RENTA FIJA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,91 %

    € 10,4M

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,03 %

    € 780K

  • BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,01 %

    € 100K

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • CBNK SELECCIÓN / SALUD

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.