Renta fija privada · ES · ES05306747P5
PAGARE | ENDESA SA | 0.00 | 2026-09-24
Declarado como «ENDESA SA | 0.00 | 2026-09-24»
Fondos que lo llevan
7
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 69,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,04 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,88 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%5 fondos€ 56,2M
71 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 13,1M
29 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
7
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 35,6M
peso medio 0,78 % · máx 0,78 %
€ 33,8M
peso medio 0,90 % · máx 1,04 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- BANKINTER CAPITAL 4, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,04 %
€ 10,7M
- BANKINTER CAPITAL 2, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,00 %
€ 2,4M
- BANKINTER CAPITAL 3, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,98 %
€ 7,8M
- BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,95 %
€ 6,0M
- BANKINTER CAPITAL 1, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,93 %
€ 994K
- SANTANDER CORTO PLAZO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,78 %
€ 35,6M
- BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,51 %
€ 6,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.