Renta fija privada · ES · ES0505604555
PAGARE | ONTIME TRANSPORTE | 6.03 | 2027-06-04
Declarado como «ONTIME TRANSPORTE | 6.03 | 2027-06-04»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 17,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,19 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,44 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 16,9M
89 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 910K
11 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 12,5M
peso medio 0,61 % · máx 1,19 %
- GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 3,6M
peso medio 0,50 % · máx 0,50 %
€ 1,3M
peso medio 0,41 % · máx 0,42 %
€ 270K
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
€ 180K
peso medio 0,07 % · máx 0,07 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- DUNAS VALOR AUDAZ, FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,19 %
€ 906K
- GESCONSULT/CORTO PLAZO
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
0,50 %
€ 3,6M
- DUNAS VALOR PRUDENTE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,49 %
€ 7,3M
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,44 %
€ 2,4M
- CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,42 %
€ 668K
- CBNK FONDEPOSITO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,40 %
€ 668K
- DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,31 %
€ 1,8M
- ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
0,15 %
€ 272K
- BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,07 %
€ 177K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.