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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BKTSM V5 06/25/34 · Renta fija privada · ES · ES0213679OQ1

BANKINTER SA

Declarado como «BANKINTER | 5.000 | 2034-06-25»

AIAF

Fondos que lo llevan

7

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 9,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,26 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,14 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 8,9M

    86 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 210K

    14 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,8M

    peso medio 0,96 % · máx 0,96 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,88 % · máx 0,88 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,9M

    peso medio 0,73 % · máx 0,84 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 0,62 % · máx 0,62 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 820K

    peso medio 0,80 % · máx 0,80 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 3,26 % · máx 3,26 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,26 %

    € 210K

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,96 %

    € 2,8M

  • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,88 %

    € 2,1M

  • PATRIMONIO GLOBAL, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,84 %

    € 1,4M

  • BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,80 %

    € 820K

  • PATRIMONIO GLOBAL II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,62 %

    € 410K

  • FINANCIALS CREDIT FUND, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,62 %

    € 1,3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.