ADIFAL 3.625 04/30/35 EMTN · Renta fija privada · ES · ES0200002147
Declarado como «ADIF | 3.63 | 2035-04-30»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 1,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,84 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,60 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 510K
peso medio 0,82 % · máx 0,84 %
2 fondos
€ 510K
peso medio 0,39 % · máx 0,44 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
0,84 %
€ 200K
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
0,80 %
€ 300K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,44 %
€ 200K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,34 %
€ 300K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.