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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TRAGR F 09/18/27 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A4EG6N9

TRATON FINANCE LUX SA

Declarado como «TRATON FINANCE LUXEM | 3.008 | 2027-09-18»

Gettex

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 123M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,61 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,59 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 106M

    87 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 16,5M

    13 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

14

Estaban antes y siguen

De los 14 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 50,3M

    peso medio 0,27 % · máx 0,30 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 31,4M

    peso medio 0,66 % · máx 1,48 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 18,0M

    peso medio 0,82 % · máx 0,94 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 15,0M

    peso medio 1,61 % · máx 1,61 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 7,5M

    peso medio 0,30 % · máx 0,32 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,50 % · máx 0,50 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,61 %

    € 15,0M

  • UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,48 %

    € 1,5M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,99 %

    € 13,9M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,94 %

    € 14,1M

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,70 %

    € 9,9M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,70 %

    € 3,9M

  • ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,50 %

    € 300K

  • UNICAJA PATRIMONIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,33 %

    € 1,0M

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,32 %

    € 6,0M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,30 %

    € 5,0M

  • UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,28 %

    € 100K

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,28 %

    € 1,5M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,24 %

    € 45,3M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,17 %

    € 5,0M

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • MORGAN STANLEY

    XS

    10 en común

    ×54.5 vs mercado

Un ×54.5 quiere decir que los fondos que llevan TRATON FINANCE LUX SA lo tienen 54.5 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.