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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ANNGR 1.875 06/28/28 · Renta fija privada · DE · DE000A3MQS64

VONOVIA SE

Declarado como «VONOVIA SE | 1.875 | 2028-06-28»

TRADEGATE

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 42,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,34 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,57 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 32,7M

    69 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 9,8M

    31 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,90 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    8 fondos

    € 29,5M

    peso medio 0,59 % · máx 1,15 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 10,8M

    peso medio 0,53 % · máx 0,71 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,34 % · máx 0,34 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 750K

    peso medio 1,34 % · máx 1,34 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,34 %

    € 750K

  • CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,15 %

    € 290K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,14 %

    € 3,7M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,13 %

    € 5,1M

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,71 %

    € 5,9M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,47 %

    € 650K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,42 %

    € 490K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,36 %

    € 4,9M

  • RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,34 %

    € 1,5M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,20 %

    € 14,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 480K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,07 %

    € 4,9M

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.