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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ANNGR 5 11/23/30 emtn · Renta fija privada · DE · DE000A30VQB2

VONOVIA SE

Declarado como «VONOVIA SE | 5.000 | 2030-11-23»

MUNICH

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 16,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,79 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,46 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 10,9M

    78 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 5,5M

    22 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 6,4M

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 5,5M

    peso medio 1,52 % · máx 1,79 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 4,2M

    peso medio 0,06 % · máx 0,08 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 0,43 % · máx 0,43 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,79 %

    € 5,4M

  • IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,24 %

    € 110K

  • RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,43 %

    € 110K

  • KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 6,4M

  • RURAL RENTA FIJA 5, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 110K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 110K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,06 %

    € 4,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,03 %

    € 100K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 110K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.