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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

SLOSPO V5.375 10/04/28 EMTN · Renta fija privada · AT · AT0000A377W8

SLOVENSKA SPORITELNA AS

Declarado como «SLOVENSKA SPORITELNA | 5.375 | 2027-10-04»

VIENNA

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 32,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,89 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,49 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 32,2M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 18,4M

    peso medio 0,71 % · máx 0,89 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 9,8M

    peso medio 0,64 % · máx 0,65 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 4,0M

    peso medio 0,40 % · máx 0,83 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,89 %

    € 5,1M

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,83 %

    € 3,1M

  • FONDIBAS, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,75 %

    € 200K

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,69 %

    € 10,2M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,65 %

    € 9,1M

  • UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,62 %

    € 620K

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,55 %

    € 3,1M

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,24 %

    € 520K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 210K

  • TULIACAN, SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.