FONDIBAS, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,92 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,08 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,81 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 22,41 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 8,74 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 10 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 2,25 % en lo que va de 2026, mejor que el 75 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,14
Precio de una participación
Patrimonio
€ 27,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,25 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,92 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
317
Inversores en el fondo
Volatilidad
4,75 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,81 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,18 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,36 % el 08/04/2026 y el peor -0,54 % el 15/05/2026, frente a -0,28 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada69,2 %
€ 18,6M · 82 posiciones
Renta variable21,0 %
€ 5,6M · 51 posiciones
Deuda pública7,7 %
€ 2,1M · 10 posiciones
Liquidez2,1 %
€ 566K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 26,5M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 577K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9,70 %
€ 24,7M → € 27,1M
Participaciones
+7,29 %
1.789.620 → 1.920.029
Valor liquidativo
+2,25 %
€ 13,82 → € 14,14
143 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0213679OV1 | € 897.235 | 3,31 % |
DE000A30VT97 | € 863.547 | 3,18 % |
XS2986317506 | € 494.137 | 1,82 % |
XS2680932907 | € 441.233 | 1,63 % |
ES0840609053 | € 440.723 | 1,62 % |
ES0844251019 | € 430.887 | 1,59 % |
XS2785548053 | € 429.140 | 1,58 % |
ES00000124C5 | € 429.001 | 1,58 % |
XS2585553097 | € 426.250 | 1,57 % |
IT0005598989 | € 411.694 | 1,52 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BKTSM V3.75 06/02/34 · ES · Corp | Más peso | 3,31 %antes 0,00 % | +3,31 pp |
SGLT 0 01/16/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,37 % | -2,37 pp |
CCTS F 04/15/34 EU · IT · Govt | Menos peso | 0,76 %antes 2,50 % | -1,74 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Más peso | 1,58 %antes 0,00 % | +1,58 pp |
BACR F 05/14/29 EMtn · XS · Corp | Menos peso | 0,74 %antes 2,04 % | -1,30 pp |
ISLBAN 3.875 09/20/30 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,23 % | -1,23 pp |
RENAUL F 03/05/29 EMTN · FR · Corp | Más peso | 1,11 %antes 0,00 % | +1,11 pp |
ISLBAN 3.75 11/11/32 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,10 %antes 0,00 % | +1,10 pp |
AFFP 3.875 01/14/31 EMTN · FR · Corp | Más peso | 1,09 %antes 0,00 % | +1,09 pp |
CABKSM V5.125 07/19/34 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,89 % | -0,89 pp |
ISPIM V9.125 PERP · XS · Corp | Más peso | 0,84 %antes 0,00 % | +0,84 pp |
MAGYAR 4.375 06/27/30 · XS · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 0,83 % | -0,83 pp |
MONTPI V3.5 06/25/29 EMTN · PT · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,82 % | -0,82 pp |
CAZAR V4.125 08/18/36 · ES · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,81 % | -0,81 pp |
FINBAN V7.5 PERP · XS · Corp | Más peso | 0,80 %antes 0,00 % | +0,80 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 18.141.240 → € 27.141.642
Partícipes
153 → 317
En 30/06/2026 el fondo captó un 6,89 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia) ni respecto a la duración media de la cartera de renta fija. El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable, preferentemente pertenecientes a los índices bursátiles más representativos de la Zona Euro, sin que exista predeterminación respecto a sectores o a capitalización (pudiendo ser alta, media o baja). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos como los mercados organizados en que cotizan dichos activos serán de países OCDE, preferentemente de la Zona Euro. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo