GESTION BOUTIQUE V TEAM TRADING · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE V, FI
TEAM TRADING
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 2,07
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-11,76 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,15 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2025
0,00 % en el año 2024 completo
Partícipes
6
Inversores en el fondo
Volatilidad
56,38 %
IBEX 19,67 % · deuda 0,59 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En abr–jun 2025, su mejor día fue 0,00 % y el peor 0,00 %.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2025
€ 7 → € 6
Partícipes
6 → 6
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
- Partícipes significativos
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
No existe descripción general.
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Otros compartimentos de este fondo
GESTION BOUTIQUE V, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo