GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE V, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,52 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,09 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 50,84 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 10,46 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 3,66 % en lo que va de 2026, mejor que el 91 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 99 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 120,72
Precio de una participación
Patrimonio
€ 959K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3,66 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,52 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
218
Inversores en el fondo
Volatilidad
7,33 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,55 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,85 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,78 % el 08/04/2026 y el peor -1,11 % el 15/05/2026, frente a -0,40 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública69,8 %
€ 663K · 8 posiciones
Fondos y ETF26,1 %
€ 247K · 2 posiciones
Liquidez4,1 %
€ 39K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 928K en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 34K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4,13 %
€ 921K → € 959K
Participaciones
+0,45 %
7.905 → 7.940
Valor liquidativo
+3,66 %
€ 116,46 → € 120,72
10 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 26 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000124C5 | € 164.001 | 17,11 % |
IE00BKBF6H24 | € 153.495 | 16,01 % |
ES0000012L60 | € 103.594 | 10,81 % |
ES0000012M93 | € 99.813 | 10,41 % |
ES0000012O67 | € 99.386 | 10,37 % |
ES0000012K95 | € 95.656 | 9,98 % |
LU0274208692 | € 93.884 | 9,79 % |
ES0000012G00 | € 53.118 | 5,54 % |
ES0000012H58 | € 47.080 | 4,91 % |
ES0000012O59 | € 0 | 0,00 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 26 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Nueva | 17,11 %antes 0,00 % | +17,11 pp |
SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 12,17 % | -12,17 pp |
IWLE · IE · Equity | Menos peso | 16,01 %antes 20,37 % | -4,36 pp |
XMWO · LU · Equity | Más peso | 9,79 %antes 9,11 % | +0,68 pp |
SPGB 3.15 04/30/35 · ES · Govt | Menos peso | 10,37 %antes 10,77 % | -0,40 pp |
SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt | Menos peso | 10,81 %antes 11,20 % | -0,39 pp |
SPGB 3.45 07/30/43 · ES · Govt | Menos peso | 9,98 %antes 10,33 % | -0,35 pp |
SPGB 4 10/31/54 · ES · Govt | Menos peso | 10,41 %antes 10,65 % | -0,24 pp |
SPGB 1 10/31/50 · ES · Govt | Menos peso | 5,54 %antes 5,71 % | -0,17 pp |
SPGB 1.45 10/31/71 · ES · Govt | Más peso | 4,91 %antes 4,89 % | +0,02 pp |
SPGB 2.55 10/31/32 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,00 % | 0,00 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 889.320 → € 958.608
Partícipes
218 → 218
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,47 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Se podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija, con los siguientes porcentajes: se invertirá más del 70% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El resto de la exposición total, menos del 30%, se invertirá en renta variable. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración media de la cartera de renta fija, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por emisor/mercados (incluidos emergentes). La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija con baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El riesgo divisa podrá ser 0-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE V, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo