CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de CBNK SELECCIÓN, FI
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,71 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,72 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,2 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,21 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 42,7 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 17,46 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 5,22 % en lo que va de 2026, mejor que el 48 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 166 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,28
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,22 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,71 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
443
Inversores en el fondo
Volatilidad
8,90 %
IBEX 18,66 % · deuda 0,75 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 6,85 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,76 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,95 % el 08/04/2026 y el peor -1,67 % el 15/05/2026, frente a -0,75 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable54,4 %
€ 4,8M · 39 posiciones
Fondos y ETF24,4 %
€ 2,2M · 8 posiciones
Deposit11,5 %
€ 1,0M · 9 posiciones
Deuda pública3,4 %
€ 300K · 3 posiciones
Renta fija privada2,2 %
€ 193K · 13 posiciones
Liquidez4,2 %
€ 376K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 7,9M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 701K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +9,45 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+25,10 %
€ 7,2M → € 8,9M
Participaciones
+14,31 %
6.108.951 → 6.983.201
Valor liquidativo
+9,45 %
€ 1,17 → € 1,28
72 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 24 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BD4GTY16 | € 541.175 | 6,05 % |
IE00B1FZS467 | € 452.301 | 5,05 % |
IE00BJYM1P60 | € 321.005 | 3,59 % |
IE00BJMXJ138 | € 304.367 | 3,40 % |
ES00000124C5 | € 299.999 | 3,35 % |
ES0144580Y14 | € 241.638 | 2,70 % |
NL0015001FS8 | € 225.825 | 2,52 % |
FR0000124141 | € 221.920 | 2,48 % |
NL0010273215 | € 203.125 | 2,27 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1p6dibu | € 200.800 | 2,24 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 24 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
WMEANNU · IE · Equity | Nueva | 3,59 %antes 0,00 % | +3,59 pp |
LGLCAEH · IE · Equity | Nueva | 3,40 %antes 0,00 % | +3,40 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Nueva | 3,35 %antes 0,00 % | +3,35 pp |
ROSWEIE · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,35 % | -2,35 pp |
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,10 % | -2,10 pp |
ARTY · US · Equity | Más peso | 2,06 %antes 0,00 % | +2,06 pp |
BGWMEI2 · LU · Equity | Nueva | 2,01 %antes 0,00 % | +2,01 pp |
| Nueva | 1,98 %antes 0,00 % | +1,98 pp | |
BFSA · LU · Equity | Menos peso | 1,55 %antes 3,22 % | -1,67 pp |
WCN · CA · Equity | Nueva | 1,50 %antes 0,00 % | +1,50 pp |
AWC · US · Equity | Nueva | 1,47 %antes 0,00 % | +1,47 pp |
WM · US · Equity | Nueva | 1,44 %antes 0,00 % | +1,44 pp |
SCT · GB · Equity | Nueva | 1,42 %antes 0,00 % | +1,42 pp |
EFSF 0.75 05/03/27 EMTN · EU · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,42 % | -1,42 pp |
HCMLF · CH · Equity | Nueva | 1,41 %antes 0,00 % | +1,41 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 3.955.351 → € 8.949.953
Partícipes
118 → 443
En 30/06/2026 el fondo captó un 13,94 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Podrá invertir entre 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máx. 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al menos el 75 % de la exposición total se invertirá en empresas relacionadas con la ingeniería y el desarrollo de infraestructuras en los ámbitos de energía, transporte, medioambiente, telecomunicaciones y datos, así como en empresas de sectores relacionados con el desarrollo de infraestructuras y con la tecnología asociada a los mismos. Invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier tipo de capitalización bursátil y el resto de la exposición total del fondo se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia (pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en baja calidad crediticia). La duración de la cartera de renta fija será de 0 a 5 años. Se invertirá en mercados/emisores OCDE y hasta 20% en países emergentes. Se podrá invertir en bonos convertibles no contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor que suponen la conversión en acciones) hasta un 10% conjunto de la exposición total. Exposición divisa: 0%-100%.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
CBNK SELECCIÓN, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo