BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL INVESTMENT · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,29 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 9,64 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 89,11 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 11 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 13,13 % en lo que va de 2026, mejor que el 69 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 166,84
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13,13 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,29 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
68
Inversores en el fondo
Volatilidad
13,13 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,94 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,16 % el 08/04/2026 y el peor -1,89 % el 05/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF38,9 %
€ 7,7M · 7 posiciones
Renta variable25,9 %
€ 5,1M · 33 posiciones
Deuda pública25,3 %
€ 5,0M · 6 posiciones
Liquidez9,9 %
€ 2,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 18,6M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,3M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +13,13 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+14,92 %
€ 17,8M → € 20,4M
Participaciones
+1,58 %
120.545 → 122.447
Valor liquidativo
+13,13 %
€ 147,48 → € 166,84
46 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 38 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US78462F1030 | € 2.954.916 | 14,46 % |
IE00BRKWGL70 | € 2.162.927 | 10,59 % |
IE00BMTX1Y45 | € 2.147.686 | 10,51 % |
IT0005704447 | € 1.951.023 | 9,55 % |
ES0000012K53 | € 1.699.692 | 8,32 % |
ES0L02609045 | € 1.382.047 | 6,77 % |
IE00BTJRMP35 | € 468.390 | 2,29 % |
NL0010273215 | € 452.728 | 2,22 % |
ES0113679I37 | € 353.717 | 1,73 % |
IT0005239360 | € 327.909 | 1,61 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 38 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BOTS 0 05/14/26 365D · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 11,04 % | -11,04 pp |
BOTS 0 04/14/27 365D · IT · Govt | Más peso | 9,55 %antes 0,00 % | +9,55 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 9,00 % | -9,00 pp |
SPGB 0.8 07/30/29 · ES · Govt | Más peso | 8,32 %antes 0,00 % | +8,32 pp |
SGLT 0 01/16/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 7,68 % | -7,68 pp |
E500 · IE · Equity | Menos peso | 10,59 %antes 17,37 % | -6,78 pp |
SGLT 0 09/04/26 12M · ES · Govt | Más peso | 6,77 %antes 0,00 % | +6,77 pp |
I500 · IE · Equity | Más peso | 10,51 %antes 4,07 % | +6,44 pp |
XMME · IE · Equity | Más peso | 2,29 %antes 0,00 % | +2,29 pp |
TPXH · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,02 % | -2,02 pp |
BKT · ES · Equity | Más peso | 1,73 %antes 0,00 % | +1,73 pp |
0RYA · IE · Equity | Más peso | 1,58 %antes 0,00 % | +1,58 pp |
UBSG · CH · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,20 % | -1,20 pp |
NWG · GB · Equity | Menos peso | 0,94 %antes 2,13 % | -1,19 pp |
ROC1 · CH · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,14 % | -1,14 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 17.212.807 → € 20.429.354
Partícipes
74 → 68
En 30/06/2026 el fondo captó un 1,77 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (principalmente vía ETFs), más del 75% de la exposición total en Renta Variable de emisores/mercados sin predeterminación, incluyendo emergentes. Tampoco está predeterminada la capitalización bursátil ni los sectores de los valores en los que se invierte. La exposición máxima al riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. El resto estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores de la OCDE/UE. Estos activos tendrán al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-), y únicamente se podrá invertir en activos con un rating inferior si éste coincide o es superior al del Reino de España en cada momento. Adicionalmente se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en activos y/ o emisiones con baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de Renta Fija no está predeterminada. La inversión en activos de baja capitalización y baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Se podrá invertir hasta un 40% del patrimonio en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora (se podrá invertir un máximo del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo