GESTION BOUTIQUE VIII FORMULA KAU GESTION DINAMICA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VIII, FI
FORMULA KAU GESTION DINAMICA
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 84,48
Precio de una participación
Patrimonio
€ 17K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-4,31 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
7,01 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2025
4,70 % en el año 2024 completo
Partícipes
4
Inversores en el fondo
Volatilidad
16,10 %
IBEX 19,67 % · deuda 0,59 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 5,67 %.
En abr–jun 2025, su mejor día fue +7,45 % el 29/05/2025 y el peor -7,75 % el 30/05/2025.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El fondo ganó +0,46 % antes de gastos en ene–jun 2025, y los gastos de -7,03 % se llevaron todo el resultado bruto.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2025 son unos € 17K. Sobre esa base, el resultado neto son unos € -645, también cálculo nuestro. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió -4,31 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4,31 %
€ 18K → € 17K
Participaciones
0,00 %
198 → 198
Valor liquidativo
-4,31 %
€ 88,28 → € 84,48
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 0 01/31/28 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 16,35 % | -16,35 pp |
SPGB 0.6 10/31/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 16,35 % | -16,35 pp |
SPGB 2.35 07/30/33 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 16,35 % | -16,35 pp |
SPGB 0.8 07/30/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 16,35 % | -16,35 pp |
SGLT 0 02/07/25 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 16,35 % | -16,35 pp |
SGLT 0 06/06/25 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 16,35 % | -16,35 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2025
€ 110.084 → € 16.757
Partícipes
6 → 4
En 30/06/2025 salió un 0,64 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Endeudamiento
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Se invertirá de 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte de un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, países (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación), mercados, sectores, capitalización, duración media de la cartera de renta fija, o rating emisión/emisor (incluso no calificados, pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad). Podrá haber concentración geográfica y/ o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Se realizará una gestión dinámica y flexible en la selección de la IIC. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Otros compartimentos de este fondo
GESTION BOUTIQUE VIII, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo