GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE VIII, FI
CONSULAE RENTA VARIABLE USA
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 6,07
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-25,72 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,51 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
2,48 % en el año 2025 completo
Partícipes
4
Inversores en el fondo
Volatilidad
16,57 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 34,45 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +7,73 % el 12/06/2026 y el peor -4,82 % el 11/06/2026.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El fondo ganó +2,39 % antes de gastos en ene–dic 2025, y los gastos de -2,52 % se llevaron todo el resultado bruto.
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 11,43 % | -11,43 pp |
GOOGL · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 9,70 % | -9,70 pp |
VUSA · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 9,52 % | -9,52 pp |
NVDA · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 9,24 % | -9,24 pp |
AAPL · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 8,43 % | -8,43 pp |
MSFT · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 6,89 % | -6,89 pp |
AMZN · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 5,02 % | -5,02 pp |
AVGO · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,65 % | -4,65 pp |
JPM · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,64 % | -4,64 pp |
BRK/B · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,52 % | -4,52 pp |
META · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,48 % | -4,48 pp |
LLY · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,46 % | -4,46 pp |
WMT · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,44 % | -4,44 pp |
TSLA · US · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,23 % | -4,23 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 518.830 → € 2224
Partícipes
18 → 4
En 30/06/2026 salió un 133,00 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Endeudamiento
- Cambio esencial en la política de inversión
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Se invierte directamente, o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, países, mercados, sectores, capitalización, duración media de la cartera de renta fija, o rating emisión/emisor (incluso no calificados, pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad). Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija con baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir de 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. El compartimento aplicará la metodología del compromiso para la medición de la exposición a los riesgos de mercado, asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente se podrán utilizar derivados no cotizados en mercados organizados.
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Otros compartimentos de este fondo
GESTION BOUTIQUE VIII, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo