DENK 2.625 06/30/28 EMTN · Deuda pública · XS · XS3425713792
RFIJA | DENMARK KINGDOM | 2.62 | 2028-06-30
Declarado como «DENMARK KINGDOM | 2.62 | 2028-06-30»
Fondos que lo llevan
4
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 131M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,65 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,55 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%3 fondos€ 128M
75 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%1 fondos€ 2,7M
25 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 85,0M
peso medio 2,65 % · máx 2,65 %
€ 43,0M
peso medio 1,35 % · máx 1,35 %
€ 2,7M
peso medio 0,87 % · máx 0,87 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,65 %
€ 85,0M
- RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,35 %
€ 33,7M
- MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,34 %
€ 9,3M
- SABADELL BONOS EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,87 %
€ 2,6M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.