ANNGR F 04/20/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3344378339
RFIJA | VONOVIA SE | 2.84 | 2028-04-20
Declarado como «VONOVIA SE | 2.84 | 2028-04-20»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 154M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,52 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,07 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%6 fondos€ 96,1M
50 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%6 fondos€ 57,7M
50 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
12
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 102M
peso medio 1,25 % · máx 2,52 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 49,2M
peso medio 0,85 % · máx 1,32 %
€ 3,0M
peso medio 0,32 % · máx 0,32 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK ITER, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,52 %
€ 3,8M
- CAIXABANK GESTION 30, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2,31 %
€ 2,2M
- CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,82 %
€ 1,3M
- CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,67 %
€ 2,2M
- MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,32 %
€ 24,6M
- MUTUAFONDO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,03 %
€ 23,5M
- CAIXABANK INTERES 5, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,89 %
€ 15,0M
- SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,32 %
€ 3,0M
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,31 %
€ 60,1M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,26 %
€ 1,0M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,22 %
€ 16,0M
- FONDO NARANJA PRUDENTE, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,19 %
€ 1,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.