GIM V4.75 PERP EMTN · Renta fija privada · XS · XS3195977510
Declarado como «GENERALI INVESTMENT | 2.375 | 2099-10-02»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 5,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,80 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,37 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
6 fondos
€ 4,4M
peso medio 0,49 % · máx 0,80 %
€ 700K
peso medio 0,07 % · máx 0,11 %
€ 500K
peso medio 0,23 % · máx 0,23 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,80 %
€ 270K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,70 %
€ 400K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,70 %
€ 1,4M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,43 %
€ 1,2M
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,23 %
€ 500K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,19 %
€ 360K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,15 %
€ 790K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,11 %
€ 500K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,03 %
€ 200K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.